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カテゴリー別|投資信託の成績リスト9月

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騰落率の良い投資信託を、4つのカテゴリー別に、それぞれ2つずつリストアップしています。数値は、2008年9月8日のデータを元に作成しています。

騰落率については、最近1〜3年の期間で、どれくらい基準価格が増減したかを表しています。ここ1年は日本の株式型投信が、良くないようです。

日本株の投資信託

投信の名称と特徴/運用会社 騰落率 手数料
純資産・基準価格
◆アクティブバリューオープン
(愛称:アクシア)

ファミリーファンド方式で運用。日本株式を主要投資対象とし、原則として年1、2回ほど、組入れる銘柄の見直しがあります。ベンチマークはTOPIX。

・運用会社:T&Dアセットマネジメント
3年 37.8%
2年 -7.5%
1年 -26.8%
販売手数料
 1.05〜2.10%
信託報酬 1.08%
信託財産留保額 ナシ

・純資産総額:465億円
・基準価格:13481円
◆ハイブリッド・セレクション
ファミリーファンド方式で運用。日本の成長期待株と割安株の両方に投資。株式の組入れ比率は、純資産の約60%以上が目安。

・運用会社:DIAMアセットマネジメント
3年 32.1%
2年 -12.1%
1年 -23.2%
販売手数料
 0〜2.10%
信託報酬 1.13%
信託財産留保額 0.3%

・純資産総額:93億円
・基準価格:11596円


外国株の投資信託

投信の名称と特徴/運用会社 騰落率 手数料
純資産・基準価格
◆ブラックロック・ワールド資源株ファンド
2つのマザーファンドのベビーファンドです。世界のエネルギー関連株や、鉱山株に投資。為替ヘッジは、原則行っていません。

・運用会社:ブラックロック・ジャパン
3年 152.1%
2年 62.4%
1年 13.4%
販売手数料 3.15%
信託報酬 1.71%
信託財産留保額 ナシ

・純資産総額:327億円
・基準価格:7249円
◆ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース(為替ヘッジナシ)
世界の金関連の企業の株式が投資対象。主に、カナダ、米国、オーストラリア、南アフリカなど。

・運用会社:ブラックロック・ジャパン
3年 106.4%
2年 14.4%
1年 -0.9%
販売手数料 3.15%
信託報酬 2.13%
信託財産留保額 ナシ

・純資産総額:100億円
・基準価格:8467円


外国債券の投資信託

投信の名称と特徴/運用会社 騰落率 手数料
純資産・基準価格
◆短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
高い格付けの豪ドル通貨建て公社債や、短期金融商品が投資対象です。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジナシ。

・運用会社:大和住銀投信
3年 39.8%
2年 32.4%
1年 2.6%
販売手数料 2.1%
信託報酬 0.95%
信託財産留保額 ナシ

・純資産総額
  :1509億円
・基準価格:10764円
◆豪ドル毎月分配型ファンド
高格付けの豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債などに分散投資しています。

・運用会社:三菱UFJ投信
3年 37.7%
2年 31.3%
1年 2.7%
販売手数料
 1.58〜2.10%
信託報酬 1.16%
信託財産留保額 0.2%

・純資産総額:840億円
・基準価格:11243円


バランス型の投資信託

投信の名称と特徴/運用会社 騰落率 手数料
純資産・基準価格
◆三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)
2つのマザーファンドのベビーファンドです。投資対象は、海外債券が70%、国内株が30%の比率です。

・運用会社:三菱UFJ投信
3年 17.5%
2年 2.1%
1年 -8.8%
販売手数料
 1.58〜2.1%
信託報酬 1.26%
信託財産留保額 ナシ

・純資産総額
  :2094億円
・基準価格:8036円
◆フィデリティ・バランス・ファンド
日本をはじめ、世界各国の株式、債券などが投資対象で、株式の組入れ比率の上限は70%です。

・運用会社:フィデリティ投信
3年 17.4%
2年 0.3%
1年 -13.9 %
販売手数料 3.15%
信託報酬 1.61%
信託財産留保額 ナシ

・純資産総額
  :203.1億円
・基準価格:12025円





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