投資信託116

Q21:持っている投信が、儲かって・・・

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Q21:持っている投信が、儲かっているのかわからないのですが?

A21:
投資信託を証券会社や銀行の窓口で購入した場合は、後日郵送されてくる「取引報告書」や「取引残高報告書」で、確認できます。

また、インターネットからログインできるネット証券では、残高照会のページを見れば、保有している投資信託の状況がすぐわかります。

取引報告書や残高照会のページを初めて見ると、少し専門的な用語で記載されていますので、よくわからないこともあるかもしれません。

しかし、
・購入した口数
・購入したときの金額
・現在の投資信託の価格(基準価格)
の3つがわかれば、ご自身でもすぐに計算できます。

1)購入した口数
報告書や残高照会ページには、数量、保有口数、あるいは購入口数などと書かれており、購入した投信の口数の合計がわかります。

2)購入したときの金額
個別元本、あるいは取得単価などと書かれており、いくらで購入したかがわかります。

3)現在の投信の価格(基準価格)
基準価格、あるいは参考価格などと書かれており、現在の投信の価格(時価)が、一体いくらになっているのかがわかります。

例えば、1万口1万円の投資信託が、

・数量(口数) 82000口
・個別元本 10200円
・基準価格 12200円
の場合、

◇資産評価額(保有している投信全体の価格)は、
数量(口数)×基準価格÷10000
82000口×12200円÷10000=10万40円

◇損益額(いくら儲かっているか、あるいはいくら損しているか)は、
資産評価額−(数量×個別元本÷10000)
10万40円−(82000×10200÷10000)=16400円

となり、今の時点で16400円の儲けになっています。





<投資信託Q&A一覧>
Q1:運用成績が悪い投信は、すぐ売った方がいいですか?
Q2:投信は元本割れすることがありますか?
Q3:投信の価格は、最大でどれくらい変動しますか?
Q4:どんな投資信託が儲かるのですか?
Q5:初めて投資信託を買う時は、どんな投信から始めるとよいですか?
Q6:あまりお金がなくても、投信を始められますか?
Q7:定期預金が満期になったので、投信を一括で買いたいのですが?
Q8:初めて投信を買うので、窓口の人にアドバイスを受けたいのですが?
Q9:インターネットで、投資信託を買うのは心配なのですが?
Q10:中小の証券会社で、投信を買うと安全性が心配なのですが?

Q11:投信を長期保有するときに、重要なことはなんですか?
Q12:投資信託を買うと、いろいろ手数料がかかると聞きましたが?
Q13:投資信託の複利効果とはどんなことですか?
Q14:別々の金融機関で買った投信を、1つにまとめることができますか?
Q15:毎月分配型の投信が魅力なのですが?
Q16:公社債投信と株式投信はどちらが有利ですか?
Q17:新興国の株式投信は、大きく値上がりするといわれていますが?
Q18:外国投信と国内投信の違いは何ですか?
Q19:相場が下落しているときは、投信を買わない方がいいですか?
Q20:投資信託を買った後は、どうすればいいのですか?

・Q21:持っている投信が、儲かっているのかわからないのですが?
Q22:いつ投資信託を売ったらいいのですか?
Q23:投資信託の運用は、いつ頃から始めるといいですか?
Q24:FXがかなり儲かると聞きましたが?
Q25:今持っている投信の他に、REITも買いたいのですが?
Q26:外国型投信では「為替ヘッジあり」の方が有利ですか?
Q27:新しく販売された、儲かりそうな投信があるのですが?
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